Как работают торговые боты в трейдинге криптовалюты

С появлением торговых ботов у трейдеров стало гораздо больше свободного времени, ведь теперь не нужно сидеть над всеми сделками, ставить таймеры или постоянно мониторить ситуацию. Все это осуществляется автоматически как раз благодаря боту. Стратегий, как и самих инструментов, существует очень большое количество. Об этом всем я предлагаю прочитать в моей небольшой ознакомительной статье.

Что такое торговый бот

Давайте сначала разберемся с самим обозначением «торговый бот». По сути, это специальная программа, работающая по заданным настройкам, которая подключается к терминалу на бирже и осуществляет установленные для нее действия по триггерам. Создатель бота самостоятельно выбирает условия, при которых он будет входить в сделки, выходить из них или просто давать сигналы. 

Торговый бот станет отличным средством автоматизации для тех трейдеров, кто видит определенные тенденции на рынке, прописал для них алгоритм действий и хочет получить максимальную прибыль с минимальными рисками. Если бот сам входит в сделки и завершает их, он будет работать только в указанном диапазоне, что позволит избежать ликвидации. Но это не относится к тем случаям, когда монета резко обесценивается. В данных обстоятельствах вы будете просто держать ее на руках, пока сами не решите продать, или ее цена снова не попадет в диапазон бота.

Какие бывают виды работы с торговым ботом

Настройки бота зависят исключительно от того, для каких целей он создается. Здесь нужно учитывать текущее настроение рынка, определенные тенденции или технический анализ монеты, который проводится непосредственно во время настройки бота. Я бы выделил несколько типов автоматизации:

• Скальпинг. Пожалуй, самый популярный тип трейдинга для бота, используемый на многих биржах и платформах. При таком типе торговли сделки открываются много раз за несколько часов, за всеми ними нужно следить, устанавливать тейк-профит и стоп-лосс. Вместо этого можно задать автоматизацию через бота, указав для него количество сеток и диапазон, в котором он будет работать. Все сделки будут открываться и закрываться без участия трейдера.

• Дейтрейдинг. В этом случае сделок не так много, но все же они открываются и закрываются на протяжении дня. Здесь работает такой же тип автоматизации через выбранного трейдером бота.

• Свинг и среднесрочный трейдинг. Эти типы трейдинга подразумевают открытие сделок на несколько дней, недель или даже месяцев. Боты в этом случае используются реже, но все же такой подход может быть использован.

• Инвестиции на длительное время. Для длительного инвестирования боты практически не используются, поскольку не имеют значительных преимуществ. Вы самостоятельно всегда сможете зайти и оценить состояние рынка, чтобы понять, в какие моменты докупить или вывести монету.

Ситуаций, при которых каждая из этих стратегий будет актуальна, довольно много. Обычно трейдеру нужно отслеживать сразу несколько графиков, чтобы ловить определенное движение и под него настраивать своего бота. Отлично себя показывают программы на медвежьем или бычьем рынке, когда цена стремительно движется в одном направлении с небольшим уходом на коррекцию. При этом ничего не мешает отслеживать резкие обвалы или определенные колебания. Все зависит исключительно от опыта трейдера, который и создает бота.

Как подобрать и где можно использовать ботов

Программ для торговли большое количество. Их все можно использовать на любой бирже с поддержкой API. Есть специальные сайты, предоставляющие свои услуги по подключению ботов к одной или сразу нескольким биржам. Вы создаете учетную запись, подключаете туда свои трейдерские счета, выбираете бота, задаете настройки и начинаете автоматическую торговлю. Правда, чаще всего для этого сначала понадобится оформить подписку на бота, поскольку такие виды услуг практически не оказываются бесплатно.

Не все боты работают одинаково, у каждого из них есть своя эффективность. Проверяется она при помощи теста, который называется «BackTesting». В этом случае боту доверяют работу с графиком прошлого и смотрят, как он будет реагировать на ситуации. Осуществляется симуляция реальной торговли, после чего уже создатели или покупатели бота делают выводы о его эффективности и решают, использовать его в своих целях или нет.

Читайте также

Что такое копитрейдинг

Какие бывают криптовалютные кошельки: типы, свойства, особенности

Простой пример использования торгового бота

Приобретение подписки на специальных сайтах и выбор там бота из библиотеки – довольно трудное занятие, прибегать к которому лучше уже опытным трейдерам. Начать же можно с самого простого – использования бесплатного бота на биржах. Одна из самых популярных бирж, которая поддерживает создание бота для автоматической торговли, называется ByBit. Через нее можно даже не создавать бота, а копировать самых успешных за день или неделю, но тут тоже стоит учитывать риски.

1. Для перехода к разделу с торговыми ботами на данной бирже разверните меню «Торговать» и найдите в нем пункт с соответствующим названием.

2. Как я уже и сказал выше, ByBit позволяет использовать уже готовые боты, которые за время своей активности принесли большую прибыль. Вы видите суточный и недельный рейтинг. При копировании такого бота вы полностью сохраняете его настройки, но вводите свою сумму для инвестирования.

3. Если нужно создать своего бота, кликните по «Создать еще».

4. Теперь приступите к его настройкам. Для начала указывается одна из доступных торговых пар, а затем задается минимальный и максимальный диапазон цен. Исходя из этого, бот и будет предпринимать решения по покупке и продаже, отталкиваясь от количества сеток.

5. Количеством сеток называется число сделок, которые будут открыты в указанном вами диапазоне. Бот может закупаться на падении несколько раз, усредняя цену, и так же продавать, минимизируя риски.

6. Остается только указать объем инвестиций, то есть сумму, которой сможет управлять бот для открытия сделок во всех своих сетках. После этого подтвердите создание бота и начните наблюдать за тем, как он работает.

7. ByBit отображает довольно развернутую статистику, показывая доходность, количество сделок и время работы бота.

8. Если открыть детальные настройки программы и перейти в историю, вы увидите, в какие моменты бот осуществляет покупку и продажу токена и сколько раз это уже было выполнено.

Бот на ByBit работает таким образом, что если цена опускается ниже установленного минимума, он просто прекращает свою работу, а у вас остаются купленные им токены. Это минимизирует риски, но все же монеты остаются у вас, и они могут обесцениться. В этом случае вы уже самостоятельно принимаете решение, обменивать их по текущему курсу или ждать, пока бот вернется в диапазон и начнет торговать.

Плюсы и минусы торговых ботов

Думаю, при прочтении предыдущих разделов статьи, у вас уже сформировалось определенное мнение о торговых ботах, но все же давайте кратко пробежимся по основным их преимуществам и недостаткам.

Плюсы:

• Автоматическая работа с большим количеством сделок. Вы можете создать множество ботов для разных пар со своими настройками и количеством сеток. При этом все они будут работать автоматически, а вы в это время сможете заниматься другими делами.

• Реагирование на цены. Бот не отвлекается на какие-то посторонние дела и не «отходит» от компьютера. Он всегда следит за ценой и моментально реагирует на любые изменения, если это прописано в его поведении. Он работает быстрее, чем обычный человек, обеспечивая наибольшее количество суточных сделок.

• Круглосуточная работа. Даже если вы выключите компьютер, уйдете спать или уедете в отпуск, бот продолжит работать и будет делать это до тех пор, пока у него на балансе есть средства и цена на пару держится в указанном диапазоне.

• Отсутствие человеческого фактора. Некоторые воспринимают трейдинг не как работу, а как азартную игру. В этом случае трейдер подвержен эмоциям, может очень быстро слить свой депозит, предпринимая необдуманные решения. Бот не будет отклоняться от заданной стратегии.

Минусы:

• Проблемы в поиске качественных ботов. В сети находится огромное количество самых разных программ, распространяемых как опытными, так и начинающими разработчиками. Понадобится потратить много времени на то, чтобы отыскать среди них действительно рабочий вариант.

• Отсутствие гибкости. Настройки бота довольно скудные, ему нельзя написать какие-то дополнительные правила, чтобы он оперативно реагировал на благоприятные изменения и быстро завершал или заходил в сделки. 

• Нет самостоятельности. Настроение рынка регулярно меняется, а бот так и продолжает работать по старой стратегии до тех пор, пока не будет отключен или перенастроен. Это вынуждает постоянно следить за ситуацией самостоятельно и задавать новые параметры всем своим ботам, когда это будет необходимо.

Для некоторых трейдеров бот действительно станет той самой кнопкой «бабло», которую нужно только нажать, и прибыль полетит в карманы. Однако хороших результатов удастся достичь только тем, кто самостоятельно разбирается в рынке и настраивает ботов под себя, рассчитывая на свои значения, технический анализ и другие параметры. Либо можно быть просто удачливым и купить программу, которая в моменте покажет большую прибыль (но это не гарантируется на длительной дистанции).

В использовании торговых ботов есть свои огромные риски, связанные с нестабильной ситуацией на рынке и резким изменением настроений. Моя статья не является рекомендацией по использованию таких торговых стратегий, она только ознакомительная. Вы самостоятельно решаете, стоит ли вкладываться в такой вид торговли. При этом я советую прочитать как можно больше информации по этому поводу, посмотреть гайды и начинать с небольших вложений, если все-таки решитесь.